深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于2023年公司及子公司开展 衍生品交易额度预测的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股指期货公司。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月9日召开了公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》，对2023年度公司将发生的衍生品交易作出以下预测股指期货公司。
一、交易目的
公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展股指期货公司。公司及下属控股子公司开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产品工具最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。
二、拟开展衍生品交易业务预计
1、公司自2023年1月1日起至2023年12月31日，向表一列示的51家银行申请不超过等值80亿美元（含）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度股指期货公司。
外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果股指期货公司。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股的深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、湖南怡亚通智慧供应链有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.为主体向表一列示的51家银行申请操作。公司及其控股的上述子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过80亿美元（含）。
表一：
2、2023年公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向表二中列示的26家银行及中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公司、乒乓智汇有限公司申请不超过80亿美元（含）（或等值其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度股指期货公司。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
表二：
为简化业务办理手续股指期货公司，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责
三、审议程序
公司于2022年12月9日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见股指期货公司。本次衍生品交易额度预测事项需提交股东大会审议，不构成关联交易。
四、衍生品交易风险分析
1、价格波动风险：衍生品市场的行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失股指期货公司。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险股指期货公司。
3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险股指期货公司。
4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险股指期货公司。
5、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作股指期货公司。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务股指期货公司。
2、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手股指期货公司。
3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，积极应对，妥善处理股指期货公司。
4、金融衍生交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果股指期货公司。严格控制金融衍生品交易合约量，开展的外汇衍生品交易业务总额不超过160亿美元，超过部分须依据《证券投资及衍生品交易内控制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
5、严格控制金融衍生交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金股指期货公司。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
6、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度股指期货公司。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统股指期货公司。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。
六、独立董事意见
独立董事认为：2023年公司及子公司开展衍生品交易业务有利于规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，具有一定的必要性；公司制定了《证券投资及衍生品交易内控制度》，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；从业务的性质上看，其所进行的衍生品交易均双边锁定，不进行无锁定的单边交易；同时公司从事衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的股指期货公司。因此，我们同意2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的事项，并将相关事项提交至股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查股指期货公司，中信证券认为：公司开展金融衍生品交易是以减少汇率、利率波动
带来的风险为目的，与日常经营需求相关，具有一定的必要性股指期货公司。公司已按照相关法规的规定制定了相应内控制度，建立了内控制度及风险应对措施。公司2023年衍生品交易额度预测事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。综上，本保荐机构对本次公司2023年度衍生品交易额度预测的事项无异议。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度开展衍生品交易额度预测的核查意见》股指期货公司。
特此公告股指期货公司。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年12月12日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-178
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股指期货公司。
特别提示：
截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次担保对象深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险股指期货公司。
一、关联交易及担保情况概述
（一）关联交易及担保情况
因业务发展需要，公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过人民币3,000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准股指期货公司。
（二）关联关系
深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控
股子公司股指期货公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人，本次申请授信额度的行为构成关联交易。
（三)董事会审议情况
公司于2022年12月9日召开了第七届董事会第六次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见；上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权股指期货公司。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准股指期货公司。
二、关联方、被担保方基本情况
（一）关联方基本情况
1、关联方基本信息
2、深圳市高新投集团有限公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
3、关联关系说明：深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司股指期货公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人。
（二）被担保方基本情况
1、被担保公司基本信息
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币/万元
3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人股指期货公司。
三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据
（一）协议的主要内容
1、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
2、深圳市前海怡亚通供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
3、深圳前海信通建筑供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
4、深圳市商付通网络科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
5、深圳市腾飞健康生活实业有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
6、深圳市怡合辉科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
7、深圳市怡家宜居供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
8、深圳市怡亚通物流有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
9、深圳市卓优数据科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
10、深圳市安新源贸易有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议
（1）授信金额：不超过3,000万元；
（2）授信期限：1年；
（3）资金用途：用于公司日常经营；
（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准股指期货公司。
（二）定价政策及定价依据
本次公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司申请授信额度，仅需公司提供连带责任担保，授信利率系双方自愿协商，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形股指期货公司。
四、涉及关联交易的其股指期货公司他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排股指期货公司。
五、对公司的影响
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司是公司的子公司，本次向关联公司申请授信获取资金支持，有利于其拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力股指期货公司。为了支持上述子公司的发展，公司为其提供连带责任担保，以解决其自身经营发展的资金需求。上述十家子公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述拟授信额度外，本年年初至今，公司与该关联人（受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币5,356.50万元股指期货公司。
七、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,610,229.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,280,640.99万元，合同签署的担保金额为人民币2,293,455.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的267.45%，其中逾期担保数量为0元股指期货公司。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币215,118.11万元，实际担保金额为人民币46,312.20万元，合同签署的担保金额为人民币160,057.66万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的18.66%股指期货公司。
公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险股指期货公司。
八、董事会意见
本次公司为子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司申请授信提供连带责任担保，是为了满足子公司正常开展经营活动资金需求，有利于其扩大经营规模，提高经营效率和盈利能力股指期货公司。上述子公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。为了支持子公司的发展，公司董事会同意为其提供连带责任担保。
九、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：此项关联交易事项是根据公司十家子公司经营的实际需要所开展的，有利于促进公司业务的增长；此项关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性股指期货公司。
基于上述情况，我们同意将上述事项提交至公司第七届董事会第六次会议审议，关联董事姚飞先生应回避表决股指期货公司。
独立意见：本次公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请授信额度，是为了满足子公司日常经营资金需求，有利于子公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形股指期货公司。本次关联交易符合法律、法规的要求，公司董事会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。
综上所述，我们一致同意上述关联交易事项，并将相关事项提交至股东大会审议股指期货公司。
十、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：本次十家子公司向关联方申请授信额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，上述事项尚须获得股东大会的批准股指期货公司。本保荐机构对深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联方深圳担保集团有限公司申请授信额度暨关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司之子公司向关联方申请授信额度暨关联交易的核查意见》股指期货公司。
特此公告股指期货公司。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年12月12日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-179
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为关联公司深圳市
盐田港怡亚通供应链有限公司
提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股指期货公司。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2022年12月9日召开了第七届董事会第六次会议股指期货公司，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：
（1）最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过股指期货公司了《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度事项达成一致意向股指期货公司。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
（2）最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过股指期货公司了《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度事项达成一致意向股指期货公司。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币510万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币490万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
2、公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通为公司关联方，上述担保事项属于关联担保事项股指期货公司。
3、公司独立董事就本次关联担保发表了事前认可意见和独立意见，关联董事李程先生对本议案回避表决，此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权股指期货公司。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准股指期货公司。
5、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效股指期货公司。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GJFNR2E
企业类型：有限责任公司
法定代表人：汪小平
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2020年12月22日
注册地址：深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901
经营范围：一般经营项目是:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;饲料添加剂及煤炭的购销股指期货公司。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理;物流方案设计,物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。
股东及持股情况：
实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
盐田港怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：
经核查，上述被担保人不属于失信被执行人股指期货公司。
与上市公司的关联关系：公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通为公司关联方股指期货公司。
三、关联担保的目的和影响
公司为关联公司盐田港怡亚通提供担保，是公司作为该公司股东所应履行的正常职责，有利于促进其日常业务运作及发展股指期货公司。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
2022年年初至披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与盐田港怡亚通及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币 12,357.91 万元股指期货公司。
五、董事会意见
公司本次为关联公司盐田港怡亚通提供担保，是为了满足盐田港怡亚通融资需要，有利于其业务发展，公司为盐田港怡亚通的借款事项承担同比例连带责任保证担保义务，担保公平、对等，盐田港怡亚通目前经营情况稳定，信用状况良好，公司对其担保风险较少股指期货公司。本次担保事项不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事关于公司为关联公司盐田港怡亚通提供担保的事项进行了认真的事前核查，对发生的关联交易行为予以事先认可，并同意提交公司第七届董事会第六次会议审议股指期货公司。
独立意见：公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司申请综合授信额度提供担保是基于关联公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对关联公司业务发展的支持，有利于其更好的开展业务股指期货公司。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定，关联公司将为本次担保事项向公司提供相应的反担保。本次担保事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决。
综上所述，我们一致同意公司上述关联担保事项，并同意将该关联担保事项提交至公司股东大会审议股指期货公司。
七、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，被担保人属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，本次担保属于关联担保股指期货公司。公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；本次关联担保，上述被担保对象的其他股东也需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求按出资比例提供同等担保，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，本独立董事发表了同意的意见，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保暨关联交易的事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,610,229.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,280,640.99万元，合同签署的担保金额为人民币2,293,455.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的267.45%，其中逾期担保数量为0元股指期货公司。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币215,118.11万元，实际担保金额为人民币46,312.20万元，合同签署的担保金额为人民币160,057.66万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的18.66%股指期货公司。
公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险股指期货公司。
九、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见》股指期货公司。
特此公告股指期货公司。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年12月12日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-177
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司对控股子公司2023年度
授信额度进行担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股指期货公司。
特别风险提示：
本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保股指期货公司。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2022年12月9日召开了第七届董事会第六次会议股指期货公司，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司部分控股子公司2023年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，具体内容如下：
根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币381,050万元的综合授信额度，申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止，授信期限均为一年，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准股指期货公司。为简化在以上项目额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效股指期货公司。
二、担保额度预计情况表
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
（下转B114版）
本版导读
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于2023年公司及子公司开展 衍生品交易额度预测的公告 2022-12-13
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